Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,51%
  • Ranking741/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.256,71

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,51%18,79%-5,23%12,17%-11,22%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking741/123426/12261063/1209140/1189524/1157
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%0,97%10,30%20,02%7,01%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking351/1234963/1234478/1230519/1192511/1104
Quintil24233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 557/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 88/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTF08

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR