Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND IH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,01%
  • Ranking530/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.632,87

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%18,79%-5,23%12,17%-11,22%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking530/221536/21761962/2132191/2081852/2014
Quintil21513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,06%4,77%20,73%22,57%1,55%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking333/2215118/221331/2176429/2081989/1918
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 36/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1721/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTF08

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR