Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,14%
- Ranking654/1361
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.821,92
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,14% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 4,04% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 654/1361 | 31/1329 | 1144/1290 | 159/1248 | 548/1202 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,77% | 8,57% | 21,60% | 8,46% |
| Categoría | -0,59% | 2,20% | 8,39% | 21,14% | 6,33% |
| Ranking | 72/1401 | 374/1390 | 449/1352 | 415/1234 | 514/1156 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 177/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 89/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
