Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND IH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,15%
- Ranking2068/2174
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.348,13
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,15% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 0,54% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2068/2174 | 36/2154 | 1940/2110 | 189/2059 | 838/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,60% | -1,46% | 11,38% | 22,45% | 3,53% |
| Categoría | -1,31% | 0,73% | 4,09% | 17,10% | 3,53% |
| Ranking | 2142/2174 | 1975/2174 | 91/2133 | 590/2048 | 923/1894 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 37/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 1616/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
