Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,52%
- Ranking1303/2216
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,683036 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.369,15
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,52% | -2,56% | 5,11% | -7,92% | -7,96% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1303/2216 | 1882/2173 | 1217/2122 | 506/2055 | 1732/1947 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,70% | 2,39% | -0,47% | -3,73% | -12,48% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% | -0,60% |
| Ranking | 164/2221 | 977/2217 | 1674/2196 | 1645/2088 | 1397/1896 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1735/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 999/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
