Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,76%
  • Ranking729/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 83,339292 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.728,97

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%1,46%-2,56%5,11%-7,92%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking729/1335852/13041015/1265808/1223326/1177
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,61%-0,06%4,37%6,52%-3,64%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking774/1380500/1375615/1328985/1247743/1166
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 659/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 589/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY009

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD