Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,72%
- Ranking1418/2184
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 82,487073 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.031,72
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,46% | -2,56% | 5,11% | -7,92% |
| Categoría | 1,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1418/2184 | 1213/2154 | 1828/2110 | 1178/2059 | 496/1987 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,12% | -0,11% | 10,18% | 4,45% | -5,97% |
| Categoría | 0,24% | 0,28% | 9,42% | 17,82% | 3,66% |
| Ranking | 578/2163 | 1354/2184 | 914/2144 | 1626/2059 | 1301/1910 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1278/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 1126/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
