Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,99%
- Ranking2179/2298
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,704639 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.708,47
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,99% | 5,11% | -7,92% | -7,96% | · |
| Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2179/2298 | 1287/2251 | 538/2183 | 1841/2064 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,60% | -1,14% | 0,36% | -5,85% | · |
| Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
| Ranking | 2054/2321 | 2142/2316 | 2134/2289 | 1225/2158 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 2103/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 553/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
