Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,52%
- Ranking1276/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 81,142223 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.328,56
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,52% | -2,56% | 5,11% | -7,92% | -7,96% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1276/2180 | 1855/2137 | 1196/2086 | 500/2019 | 1702/1913 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,17% | 1,31% | -0,92% | 2,38% | -13,11% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% | 0,56% |
| Ranking | 912/2219 | 1100/2217 | 1335/2178 | 1578/2068 | 1428/1917 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1417/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1132/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
