Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,41%
  • Ranking44/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.426,46

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,41%-5,76%11,55%-11,71%-12,60%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking44/21982006/2154248/2103933/20361872/1927
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,15%3,44%5,94%31,52%2,11%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking142/2217756/2215235/2188240/20851071/1957
Quintil12113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 422/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 747/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR