Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,98%
  • Ranking568/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.984,13

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%18,26%-5,76%11,55%-11,71%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking568/221544/21761991/2132243/2081920/2014
Quintil21513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,08%4,70%20,16%20,67%-1,11%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking314/2215124/221334/2176568/20811096/1918
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 44/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 1724/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR