Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,24%
  • Ranking56/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.480,46

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,24%-5,76%11,55%-11,71%-12,60%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking56/22162025/2173248/2122941/20551892/1947
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%6,87%8,24%16,65%-1,73%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking850/22219/2217177/2196350/20981041/1862
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 166/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,97%

Ranking: 412/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR