Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,20%
  • Ranking790/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.230,61

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,20%18,26%-5,76%11,55%-11,71%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking790/123431/12261089/1209187/1189562/1157
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,25%0,83%9,76%18,11%4,18%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking381/1234988/1234533/1230602/1192563/1104
Quintil25333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 612/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 85/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR