Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,73%
- Ranking732/1361
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.169,54
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,73% | 18,26% | -5,76% | 11,55% | -11,71% |
| Categoría | 4,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 732/1361 | 37/1329 | 1171/1290 | 211/1248 | 587/1202 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,58% | 7,67% | 18,27% | 5,54% |
| Categoría | -0,37% | 2,52% | 8,74% | 21,16% | 6,57% |
| Ranking | 85/1401 | 539/1390 | 569/1351 | 567/1234 | 567/1156 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 233/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 88/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY116
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
