Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,34%
- Ranking63/2216
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.334,51
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,34% | -5,76% | 11,55% | -11,71% | -12,60% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 63/2216 | 2025/2173 | 248/2122 | 941/2055 | 1892/1947 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | 5,66% | 9,26% | 18,33% | -3,33% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% | -0,50% |
| Ranking | 1888/2221 | 100/2217 | 133/2196 | 324/2088 | 1111/1895 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 166/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 412/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY116
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
