Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,14%
- Ranking45/2180
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.752,23
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,14% | -5,76% | 11,55% | -11,71% | -12,60% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 45/2180 | 1996/2137 | 243/2086 | 923/2019 | 1859/1913 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,00% | 3,15% | 14,11% | 27,14% | -1,53% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% | 1,65% |
| Ranking | 1403/2199 | 958/2199 | 46/2174 | 338/2070 | 1117/1911 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 59/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 1330/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY116
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
