Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,24%
- Ranking789/1346
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.445,51
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,24% | 18,26% | -5,76% | 11,55% | -11,71% |
| Categoría | 2,54% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 789/1346 | 37/1315 | 1157/1276 | 210/1234 | 572/1188 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,56% | -1,90% | 3,17% | 21,23% | 5,48% |
| Categoría | -1,08% | -2,36% | 5,58% | 20,31% | 4,91% |
| Ranking | 951/1391 | 456/1384 | 646/1338 | 400/1255 | 547/1177 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 641/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 127/1340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY116
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
