Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,52%
- Ranking133/2222
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 85,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.558,79
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,52% | -8,66% | 8,71% | -14,65% | -16,13% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 133/2222 | 2123/2180 | 643/2128 | 1247/2061 | 1940/1952 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,90% | 5,29% | 6,18% | 6,37% | -17,95% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% | -2,08% |
| Ranking | 33/2223 | 116/2222 | 417/2196 | 1296/2090 | 1540/1887 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1369/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 234/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY223
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
