Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,93%
  • Ranking1115/1234
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.376,68

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,93%14,15%-8,66%8,71%-14,65%
Categoría4,37%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1115/123498/12261163/1209464/1189696/1157
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,15%-1,16%5,87%3,04%-12,42%
Categoría0,21%2,64%10,95%21,50%5,62%
Ranking1197/12341119/1234857/1230954/1192857/1111
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 892/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 103/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR