Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,78%
- Ranking1109/1234
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 90,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.378,83
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,78% | 14,15% | -8,66% | 8,71% | -14,65% |
| Categoría | 2,64% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1109/1234 | 98/1232 | 1169/1215 | 464/1195 | 703/1163 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,19% | -4,04% | 7,87% | 9,33% | -14,66% |
| Categoría | 1,31% | -0,08% | 9,03% | 21,43% | 5,89% |
| Ranking | 632/1234 | 1166/1225 | 587/1227 | 842/1191 | 890/1090 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 506/1232
Quintil: 3
Volatilidad: 9,58%
Ranking: 85/1232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY223
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
