Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,38%
- Ranking2225/2298
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 81,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.684,87
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,38% | 8,71% | -14,65% | -16,13% | · |
| Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2225/2298 | 681/2251 | 1322/2183 | 2052/2064 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,50% | -0,30% | 3,28% | -13,48% | · |
| Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
| Ranking | 2255/2321 | 1984/2316 | 2021/2289 | 1761/2158 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1993/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 60/2293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY223
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
