Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND BK USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,74%
- Ranking138/192
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 87,474084 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,74% | 19,65% | 7,55% | -24,91% | · |
| Categoría | 0,72% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 138/192 | 36/190 | 145/179 | 131/176 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,19% | 6,01% | 9,73% | 9,97% | · |
| Categoría | 3,19% | 4,65% | 10,66% | 16,32% | 61,43% |
| Ranking | 104/192 | 34/192 | 94/190 | 110/176 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 83/190
Quintil: 3
Volatilidad: 20,82%
Ranking: 6/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0N8S99
Fecha de constitución: 02/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
