Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND BK USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,79%
- Ranking108/196
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 101,660233 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 15,79% | -1,38% | 19,65% | 7,55% | -24,91% |
| Categoría | 17,76% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 108/196 | 134/195 | 33/192 | 143/177 | 133/174 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,56% | 14,00% | 19,81% | 37,73% | 20,12% |
| Categoría | 3,43% | 13,56% | 28,95% | 51,26% | 43,29% |
| Ranking | 128/200 | 101/199 | 117/195 | 97/179 | 95/167 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 132/195
Quintil: 4
Volatilidad: 14,50%
Ranking: 59/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0N8S99
Fecha de constitución: 02/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
