Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,56%
- Ranking218/521
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,885300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.243,87
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,56% | 9,68% | 8,27% | 3,46% | -9,14% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 218/521 | 330/512 | 442/516 | 90/502 | 95/486 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,07% | 11,79% | 42,30% | 60,00% | 49,88% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 334/521 | 380/521 | 304/520 | 302/492 | 89/474 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 362/525
Quintil: 4
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 431/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
