Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,08%
  • Ranking559/1065
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,319600 EUR

Patrimonio (miles de euros):352,33

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,08%8,27%3,46%-9,14%9,97%
Categoría-2,69%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking559/1065918/1066390/1042287/1020465/976
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,65%4,69%2,53%9,35%24,00%
Categoría1,26%4,34%0,24%12,53%32,29%
Ranking686/1076593/1065461/1062535/1026468/943
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 515/1075

Quintil: 3

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 1030/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDL96

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR