Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202631,55%
- Ranking163/565
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,944300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.442,41
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,55% | 9,68% | 8,27% | 3,46% | -9,14% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 163/565 | 353/536 | 463/537 | 95/512 | 98/494 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,88% | 3,13% | 35,62% | 60,13% | 58,00% |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 291/573 | 101/573 | 90/558 | 332/524 | 78/473 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 132/560
Quintil: 2
Volatilidad: 16,39%
Ranking: 465/560
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
