Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,25%
- Ranking986/1079
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,334900 EUR
Patrimonio (miles de euros):359,97
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,25% | 3,46% | -9,14% | 9,97% | -4,90% |
| Categoría | 14,39% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 986/1079 | 394/1056 | 296/1043 | 476/999 | 864/949 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,69% | 3,56% | 15,02% | 6,64% | 8,44% |
| Categoría | -1,16% | 4,19% | 20,02% | 3,31% | 32,05% |
| Ranking | 684/1097 | 735/1088 | 920/1076 | 383/1039 | 800/942 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 943/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 879/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
