Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,40%
- Ranking950/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,349300 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,40% | 3,46% | -9,14% | 9,97% | -4,90% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 950/1078 | 393/1054 | 295/1041 | 474/997 | 862/947 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,63% | 3,73% | 12,62% | 3,36% | 9,75% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 485/1097 | 648/1087 | 861/1075 | 393/1039 | 762/944 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 904/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 958/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDL96
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
