Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,54%
  • Ranking565/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,958698 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.249,03

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,54%8,26%3,60%-8,99%9,89%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking565/1065919/1066384/1042283/1020470/976
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,37%5,72%1,34%8,77%23,61%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking826/1076648/1065492/1062541/1026466/943
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 512/1075

Quintil: 3

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 1041/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD