Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,36%
  • Ranking65/1017
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,220796 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.528,58

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,36%9,47%8,26%3,60%-8,99%
Categoría4,14%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking65/1017489/1004870/1003375/983281/966
Quintil13522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,36%9,83%48,09%40,00%30,24%
Categoría2,10%1,08%28,06%30,54%18,48%
Ranking166/100349/1017217/1006324/969241/937
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 212/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 15,00%

Ranking: 699/1010

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD