Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,15%
- Ranking623/1049
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,024561 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.163,48
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,15% | 8,26% | 3,60% | -8,99% | 9,89% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 623/1049 | 905/1050 | 383/1026 | 282/1004 | 468/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,25% | 4,28% | 7,93% | 10,55% | 33,93% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% | 36,53% |
| Ranking | 776/1062 | 728/1062 | 712/1047 | 698/1010 | 478/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 718/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 1026/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDQ42
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
