BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 7,07%
• Ranking 990/1079
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia: FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,972908 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.867,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,07%	3,60%	-8,99%	9,89%	-4,83%
Categoría	14,39%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	990/1079	388/1056	292/1043	481/999	863/949
Quintil	5	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,54%	3,56%	14,97%	6,38%	8,45%
Categoría	-1,16%	4,19%	20,02%	3,31%	32,05%
Ranking	652/1097	736/1088	925/1076	390/1039	799/942
Quintil	3	4	5	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 952/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 911/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD