Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,69%
- Ranking168/1009
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,149006 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.150,33
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,69% | 9,47% | 8,26% | 3,60% | -8,99% |
| Categoría | 2,81% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 168/1009 | 495/1010 | 875/1008 | 375/988 | 281/966 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,28% | 6,67% | 16,55% | 24,46% | 26,45% |
| Categoría | 1,15% | 1,47% | 11,11% | 23,42% | 15,80% |
| Ranking | 60/1009 | 108/1009 | 470/988 | 455/960 | 326/909 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 509/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 692/1006
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDQ42
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
