Informe del fondo de inversión
HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,14%
- Ranking116/1050
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 128,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.694,87
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 5,14% | 16,59% | -7,70% | -4,99% | 5,29% |
| Categoría | 0,98% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 116/1050 | 230/1045 | 908/947 | 545/927 | 558/828 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,63% | 14,47% | 11,01% | 23,78% |
| Categoría | 0,89% | 1,40% | 5,49% | 13,85% | 23,09% |
| Ranking | 791/1061 | 226/1059 | 68/1037 | 406/948 | 331/772 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 39/1057
Quintil: 1
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 715/1057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31064
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
