Informe del fondo de inversión
HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,66%
- Ranking892/1570
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 133,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):933,69
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,66% | 6,53% | 16,59% | -7,70% | -4,99% |
| Categoría | 4,15% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 892/1570 | 359/1469 | 250/1394 | 1203/1230 | 705/1193 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,59% | -2,47% | 3,31% | 19,73% | 6,83% |
| Categoría | 0,68% | 0,36% | 5,70% | 19,96% | 19,64% |
| Ranking | 1508/1671 | 1285/1661 | 932/1570 | 525/1379 | 887/1174 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 952/1574
Quintil: 4
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1092/1574
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31064
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
