Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,14%
- Ranking1828/2830
- Fecha13/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,832743 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.485,05
Fecha: 13/10/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,14% | 17,03% | 4,94% | -6,41% | 13,54% |
| Categoría | 0,88% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1828/2830 | 36/2746 | 1028/2644 | 787/2520 | 30/2286 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,64% | 2,62% | 18,02% | 27,99% |
| Categoría | 0,16% | 1,65% | 0,99% | 5,58% | -1,90% |
| Ranking | 293/2843 | 153/2844 | 790/2798 | 473/2606 | 89/2225 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 325/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 215/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2Q20
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
