PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD CAP

  • % 202414,63%
  • Ranking32/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,000950 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.485,05

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,63%4,94%-6,41%13,54%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking32/28071049/2702788/256931/2315
Quintil1221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,52%7,44%19,43%12,72%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking552/286369/283529/2802228/2514
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 121/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 1932/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLZH2Q20

Fecha de constitución: 19/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD