Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,23%
- Ranking222/399
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.
Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 1,016576 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.905,58
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -8,23% | 11,46% | 7,88% | -8,79% | 14,14% |
| Categoría | -7,08% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 222/399 | 42/396 | 25/351 | 132/337 | 1/328 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,52% | -5,89% | -1,20% | 9,87% | · |
| Categoría | -1,27% | -5,19% | -2,91% | 0,41% | -3,12% |
| Ranking | 113/399 | 173/399 | 126/396 | 27/344 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 137/396
Quintil: 2
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 11/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM94ZR83
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
