Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,75%
- Ranking56/411
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.
Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 1,060934 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.416,56
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 6,75% | 7,88% | -8,79% | 14,14% | · |
| Categoría | 4,35% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 56/411 | 26/365 | 141/351 | 1/342 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,99% | 2,61% | 11,86% | 7,53% | · |
| Categoría | 1,44% | 1,27% | 7,71% | 1,56% | 3,94% |
| Ranking | 68/413 | 21/413 | 63/408 | 61/349 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 170/400
Quintil: 3
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 238/400
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM94ZR83
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
