Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,27%
- Ranking969/2256
- Fecha19/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,162058 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/03/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,27% | 2,19% | 12,45% | -17,93% | · |
| Categoría | -0,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 969/2256 | 1465/2213 | 173/2164 | 1579/2097 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,87% | -0,60% | 6,43% | 5,82% | · |
| Categoría | -2,08% | -0,69% | 5,37% | 5,00% | 13,62% |
| Ranking | 787/2256 | 1134/2256 | 738/2178 | 1071/2111 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 783/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 324/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMCDJQ96
Fecha de constitución: 09/04/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
