Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,58%
  • Ranking1339/2293
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,351514 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,58%12,45%-17,93%··
Categoría7,38%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1339/2293174/22441638/2176--
Quintil314--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%1,92%14,99%-1,13%·
Categoría1,97%3,69%11,95%-1,26%-3,49%
Ranking1261/23191292/2311529/22891062/2160
Quintil3323-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 203/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 146/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMCDJQ96

Fecha de constitución: 09/04/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD