Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,58%
- Ranking1339/2293
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,351514 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 4,58% | 12,45% | -17,93% | · | · |
Categoría | 7,38% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1339/2293 | 174/2244 | 1638/2176 | - | - |
Quintil | 3 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,19% | 1,92% | 14,99% | -1,13% | · |
Categoría | 1,97% | 3,69% | 11,95% | -1,26% | -3,49% |
Ranking | 1261/2319 | 1292/2311 | 529/2289 | 1062/2160 | |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 203/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 146/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMCDJQ96
Fecha de constitución: 09/04/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD