Informe del fondo de inversión

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,91%
  • Ranking435/1182
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,487489 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.627.545,66

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,91%32,88%21,79%-13,09%39,40%
Categoría1,25%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking435/1182169/1145329/1072308/1019112/940
Quintil21221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,17%3,64%3,46%55,48%103,80%
Categoría-0,03%3,42%2,20%47,80%90,36%
Ranking479/1213321/1210435/1175222/106143/947
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 379/1175

Quintil: 2

Volatilidad: 17,24%

Ranking: 709/1175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTX1Y45

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.