Informe del fondo de inversión

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,74%
  • Ranking346/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,123744 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.083.683,73

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo14,74%4,14%32,88%21,79%-13,09%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking346/1439518/1312194/1216358/1123307/1048
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,08%2,99%20,04%69,02%85,29%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking693/1498715/1492307/1394160/115358/1017
Quintil33211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 328/1399

Quintil: 2

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 1008/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTX1Y45

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.