Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,09%
- Ranking506/1167
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 8,929139 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.219.042,22
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,09% | 32,88% | 21,79% | -13,09% | 39,40% |
| Categoría | -4,19% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 506/1167 | 165/1133 | 327/1059 | 296/1009 | 112/931 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,14% | 17,41% | 6,86% | 43,60% | · |
| Categoría | 3,81% | 16,18% | 5,50% | 38,23% | 94,52% |
| Ranking | 411/1183 | 563/1177 | 379/1151 | 251/1038 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 420/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 16,41%
Ranking: 707/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMTX1Y45
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
