Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,29%
- Ranking514/1171
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,189536 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.005.118,44
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,29% | 32,88% | 21,79% | -13,09% | 39,40% |
| Categoría | -1,16% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 514/1171 | 169/1134 | 328/1060 | 300/1006 | 112/929 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,71% | 6,90% | 13,14% | 47,22% | · |
| Categoría | 1,87% | 6,00% | 11,11% | 41,17% | 97,21% |
| Ranking | 581/1191 | 398/1186 | 345/1162 | 242/1035 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 332/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 16,91%
Ranking: 712/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMTX1Y45
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
