Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,92%
  • Ranking472/502
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 6,467245 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.628,07

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-10,92%2,49%-4,30%-10,04%0,61%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking472/502394/494402/489302/468249/434
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,12%0,95%-8,65%-18,78%·
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking266/515313/515471/494464/479
Quintil3455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 464/494

Quintil: 5

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 203/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMW4XW63

Fecha de constitución: 20/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 AUD