Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,28%
- Ranking475/491
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 6,513805 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.582,36
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -10,28% | 2,49% | -4,30% | -10,04% | 0,61% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 475/491 | 386/484 | 393/479 | 296/462 | 244/429 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,52% | 0,58% | -9,41% | -11,61% | -22,90% |
| Categoría | 0,30% | 1,15% | -4,33% | 0,85% | 4,75% |
| Ranking | 424/504 | 367/504 | 468/491 | 442/472 | 367/413 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 465/490
Quintil: 5
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 189/490
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMW4XW63
Fecha de constitución: 20/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 AUD
