FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,75%
• Ranking 446/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,207253 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.969,11

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,75%	-4,30%	-10,04%	0,61%	·
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	446/523	429/518	313/490	259/457	-
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,84%	2,01%	4,84%	-12,01%	·
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	215/523	361/523	429/519	402/484
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 474/519

Quintil: 5

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 317/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMW4XW63

Fecha de constitución: 20/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 AUD