FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -30,81%
• Ranking 313/313
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 4,435749 EUR

Patrimonio (miles de euros): 923,93

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-30,81%	-11,70%	2,49%	-4,30%	-10,04%
Categoría	0,97%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	313/313	300/309	203/278	228/265	110/246
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,83%	-1,23%	-31,61%	-36,68%	-45,87%
Categoría	-0,20%	1,21%	1,03%	4,63%	-3,52%
Ranking	48/313	279/313	312/312	267/267	234/234
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -2,83%

Ranking: 312/312

Quintil: 5

Volatilidad: 31,58%

Ranking: 1/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMW4XW63

Fecha de constitución: 20/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 AUD