Informe del fondo de inversión
FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B ACC
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20249,61%
- Ranking92/191
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10.283,070492 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,61% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 92/191 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,50% | 6,85% | 9,27% | · | · |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
| Ranking | 69/194 | 77/194 | 91/187 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 100/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 120/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMY47996
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 USD
