FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B ACC

• % 2025 -9,44%
• Ranking 118/202
• Fecha 23/07/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.479,225652 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,44%	11,58%	·	·
Categoría	-10,74%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	118/202	72/173	-	-
Quintil	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,85%	-1,70%	-3,40%	·
Categoría	-1,98%	-2,28%	-6,23%	-10,12%
Ranking	126/203	121/202	100/176	-
Quintil	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 100/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 27/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47996

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD