Informe del fondo de inversión

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,22%
  • Ranking119/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,914500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.065,66

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,22%2,55%0,40%5,94%-16,92%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking119/22313/189112/18012/163131/147
Quintil31415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,29%-0,42%-0,27%7,06%·
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking37/237122/23767/2029/166
Quintil1321-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 74/201

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 151/201

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941223

Fecha de constitución: 13/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR