Informe del fondo de inversión

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,74%
  • Ranking164/222
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,686800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.065,66

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-3,74%2,55%0,40%5,94%-16,92%
Categoría-0,05%-3,18%1,67%2,79%-11,88%
Ranking164/22213/188111/17912/162130/146
Quintil41415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,04%-2,89%-3,75%5,63%·
Categoría1,35%-0,87%-1,36%2,68%-10,26%
Ranking211/236197/236139/21320/176
Quintil5541-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 132/213

Quintil: 4

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 131/213

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941223

Fecha de constitución: 13/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR