AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC

Gestora: AEGON ASSET MANAGEMENT AEGON GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,53%
• Ranking 136/226
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,886300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.065,66

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,53%	2,55%	0,40%	5,94%	-16,92%
Categoría	0,02%	-3,18%	1,67%	2,76%	-11,87%
Ranking	136/226	13/192	114/182	12/165	133/149
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,23%	-0,77%	-0,47%	6,10%	·
Categoría	-1,46%	0,48%	-0,76%	1,37%	-11,07%
Ranking	125/240	177/240	77/204	15/174
Quintil	3	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 77/204

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 154/204

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN941223

Fecha de constitución: 13/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR