Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,82%
  • Ranking8/2781
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,982300 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,15

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,82%8,02%18,19%-1,24%-4,60%
Categoría0,49%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking8/2781731/27201110/26152516/2531176/2372
Quintil12351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,62%14,91%28,03%46,84%56,35%
Categoría0,42%-2,17%22,25%45,95%51,45%
Ranking125/27358/2782535/2754630/2523430/2201
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 203/2778

Quintil: 1

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 655/2778

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD