Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202612,80%
- Ranking20/2714
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,397400 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,80% | 8,02% | 18,19% | -1,24% | -4,60% |
| Categoría | 2,61% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 20/2714 | 717/2697 | 1095/2592 | 2493/2508 | 176/2354 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,75% | 9,34% | 18,01% | 38,98% | 58,09% |
| Categoría | 1,97% | 5,95% | 5,42% | 45,52% | 62,10% |
| Ranking | 19/2716 | 343/2713 | 101/2651 | 886/2453 | 605/2100 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 306/2717
Quintil: 1
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 2409/2717
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
