WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,25%
• Ranking 476/2753
• Fecha 22/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,009700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,14

Fecha: 22/01/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,25%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	1,80%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	476/2753	717/2687	1090/2584	2485/2500	176/2350
Quintil	1	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,05%	2,01%	10,61%	27,81%	44,62%
Categoría	1,83%	3,33%	5,92%	49,38%	64,64%
Ranking	1216/2752	1392/2753	361/2684	1624/2475	1008/2120
Quintil	3	3	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 809/2705

Quintil: 2

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 2566/2705

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD