WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,31%
• Ranking 210/2782
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,325500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,15

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,31%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	210/2782	751/2748	1126/2640	2534/2555	193/2397
Quintil	1	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,19%	-0,42%	17,61%	39,94%	49,17%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%	63,44%
Ranking	2721/2786	2293/2735	822/2759	1181/2521	885/2229
Quintil	5	5	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 1370/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 1219/2816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD