WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,35%
• Ranking 565/2703
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,311900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,14

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,35%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	4,13%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	565/2703	1092/2585	2486/2501	176/2352	1523/2145
Quintil	2	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,80%	3,21%	5,23%	23,37%	·
Categoría	3,35%	6,18%	9,88%	50,18%	78,03%
Ranking	2061/2759	1905/2757	1400/2656	2052/2465
Quintil	4	4	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1187/2666

Quintil: 3

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 2383/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD