WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,81%
• Ranking 135/2728
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,103900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,13

Fecha: 22/05/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,81%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	-3,31%	21,34%	16,60%	-13,42%	27,41%
Ranking	135/2728	1091/2617	2518/2533	174/2376	1525/2160
Quintil	1	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,29%	1,24%	12,17%	12,01%	·
Categoría	11,01%	-6,40%	5,62%	34,08%	78,28%
Ranking	2685/2732	74/2730	67/2657	2070/2434
Quintil	5	1	1	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 38/2669

Quintil: 1

Volatilidad: 12,33%

Ranking: 1590/2669

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD