Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,02%
- Ranking1953/2197
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,420497 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.741,37
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,02% | 14,18% | 3,04% | -2,00% | 9,05% |
| Categoría | 1,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1953/2197 | 270/2154 | 1566/2103 | 88/2036 | 38/1927 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | 3,10% | 0,48% | 5,72% | 17,45% |
| Categoría | 0,66% | 3,86% | 2,98% | 16,06% | 1,92% |
| Ranking | 339/2216 | 1387/2214 | 1435/2191 | 1587/2084 | 260/1956 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1244/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 703/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP46WG85
Fecha de constitución: 20/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
