MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H

• % 2026 2,74%
• Ranking 33/58
• Fecha 15/06/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,843284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.250,77

Fecha: 15/06/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	2,74%	-5,60%	14,18%	3,04%
Categoría	3,21%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	33/58	53/58	15/58	42/58
Quintil	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,81%	0,16%	4,42%	13,60%
Categoría	1,95%	2,09%	9,96%	24,76%
Ranking	45/58	54/58	40/58	37/58
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 44/58

Quintil: 4

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 33/58

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP46WG85

Fecha de constitución: 20/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD