MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H

• % 2026 4,14%
• Ranking 24/60
• Fecha 17/09/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,430450 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.084,78

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	4,14%	-5,60%	14,18%	3,04%
Categoría	2,30%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	24/60	54/59	16/59	43/59
Quintil	2	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,59%	1,27%	5,97%	12,10%
Categoría	-0,33%	-0,73%	4,55%	22,57%
Ranking	13/60	14/60	25/60	37/59
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 31/60

Quintil: 3

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 42/60

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP46WG85

Fecha de constitución: 20/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD