Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,47%
  • Ranking453/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,810900 EUR

Patrimonio (miles de euros):174,28

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,47%11,02%6,31%-6,91%12,26%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking453/1036814/1034298/1014237/992412/950
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,61%4,63%10,15%26,96%39,30%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking64/1049556/1049497/1035374/1000290/941
Quintil13322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 486/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 11,29%

Ranking: 826/1050

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQC16

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR