Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,34%
- Ranking98/573
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,502400 EUR
Patrimonio (miles de euros):897,84
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 34,34% | 12,60% | 11,02% | 6,31% | -6,91% |
| Categoría | 22,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 98/573 | 294/544 | 402/545 | 28/520 | 82/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,74% | 4,99% | 43,63% | 73,61% | 76,42% |
| Categoría | 0,66% | -1,78% | 26,40% | 57,04% | 37,23% |
| Ranking | 153/581 | 42/581 | 63/566 | 218/532 | 16/480 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 92/568
Quintil: 1
Volatilidad: 16,96%
Ranking: 465/568
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQC16
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
