Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202411,25%
- Ranking816/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,657800 EUR
Patrimonio (miles de euros):195,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 11,25% | 6,31% | -6,91% | 12,26% | -2,68% |
Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 816/1078 | 307/1054 | 246/1041 | 423/997 | 842/947 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,69% | 4,40% | 15,44% | 11,54% | 23,71% |
Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
Ranking | 498/1097 | 622/1087 | 719/1075 | 289/1039 | 489/944 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 791/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 1028/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQC16
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR