Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,25%
  • Ranking816/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,657800 EUR

Patrimonio (miles de euros):195,82

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,25%6,31%-6,91%12,26%-2,68%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking816/1078307/1054246/1041423/997842/947
Quintil42235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,69%4,40%15,44%11,54%23,71%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking498/1097622/1087719/1075289/1039489/944
Quintil33423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 791/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 1028/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQC16

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR