Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,10%
- Ranking909/1079
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,640600 EUR
Patrimonio (miles de euros):193,79
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,10% | 6,31% | -6,91% | 12,26% | -2,68% |
| Categoría | 14,39% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 909/1079 | 308/1056 | 247/1043 | 425/999 | 844/949 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,85% | 4,19% | 17,83% | 15,03% | 22,18% |
| Categoría | -1,16% | 4,19% | 20,02% | 3,31% | 32,05% |
| Ranking | 457/1097 | 702/1088 | 800/1076 | 252/1039 | 504/942 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 827/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 1008/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQC16
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
