Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,75%
  • Ranking248/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,146282 EUR

Patrimonio (miles de euros):142,26

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo26,75%8,12%6,90%2,31%-10,12%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking248/521362/512472/516148/502110/486
Quintil34522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,88%11,42%40,34%54,17%40,89%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking360/521383/521333/520354/492144/474
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 369/525

Quintil: 4

Volatilidad: 16,87%

Ranking: 426/525

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQG53

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD