Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,94%
- Ranking55/516
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,129923 EUR
Patrimonio (miles de euros):140,23
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,94% | 8,12% | 6,90% | 2,31% | -10,12% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% | -12,29% |
| Ranking | 55/516 | 358/507 | 467/511 | 148/497 | 110/481 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,45% | 5,15% | 33,68% | 44,20% | 40,13% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% | 32,10% |
| Ranking | 89/516 | 151/516 | 143/515 | 255/498 | 137/470 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 369/520
Quintil: 4
Volatilidad: 16,87%
Ranking: 421/520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQG53
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
