Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,75%
- Ranking578/1073
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,738167 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,25
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,75% | 6,90% | 2,31% | -10,12% | · |
| Categoría | -9,90% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 578/1073 | 959/1072 | 464/1049 | 330/1036 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,43% | -10,34% | -6,16% | -13,09% | · |
| Categoría | -5,47% | -8,38% | -0,35% | -0,86% | 39,44% |
| Ranking | 402/1073 | 664/1073 | 864/1045 | 860/1032 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 951/1064
Quintil: 5
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 1043/1064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQG53
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
