Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,90%
- Ranking995/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,836405 EUR
Patrimonio (miles de euros):103,26
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,90% | 2,31% | -10,12% | · | · |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 995/1078 | 465/1054 | 331/1041 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,71% | 3,29% | 11,33% | -0,68% | · |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 501/1097 | 680/1087 | 924/1075 | 453/1039 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 970/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 982/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQG53
Fecha de constitución: 21/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
