Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,29%
  • Ranking698/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.936,66

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%5,64%4,48%-9,62%-0,14%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking698/22591057/22161364/2166691/2099880/1989
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%1,09%5,11%8,22%9,40%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking477/2259299/2258949/2181952/2110708/1868
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1347/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 2177/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BPZ58P52

Fecha de constitución: 30/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR