MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H

• % 2026 0,67%
• Ranking 47/58
• Fecha 28/07/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 234.106,93

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,67%	4,41%	5,64%	4,48%
Categoría	2,91%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	47/58	19/58	43/58	33/58
Quintil	5	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	0,42%	2,21%	14,40%
Categoría	-0,84%	1,48%	8,07%	23,11%
Ranking	24/58	43/58	48/58	35/58
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 49/58

Quintil: 5

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 57/58

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BPZ58P52

Fecha de constitución: 30/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR