MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H

• % 2024 5,40%
• Ranking 911/2298
• Fecha 04/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.444,18

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,40%	4,48%	-9,62%	-0,14%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	911/2298	1409/2251	719/2183	922/2064
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,22%	0,95%	8,69%	-0,58%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%
Ranking	597/2321	1128/2316	1106/2289	911/2158
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1353/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 2272/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BPZ58P52

Fecha de constitución: 30/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR