MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H

• % 2025 0,28%
• Ranking 306/2255
• Fecha 15/04/2025

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 181.255,48

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,28%	5,64%	4,48%	-9,62%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	306/2255	1055/2212	1361/2163	690/2096
Quintil	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,97%	0,27%	4,08%	5,34%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%
Ranking	214/2255	333/2255	370/2178	748/2110
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 836/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 1,51%

Ranking: 2174/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BPZ58P52

Fecha de constitución: 30/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR