Informe del fondo de inversión

INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,82%
  • Ranking44/136
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.

Referencia:NASDAQ Biotechnology

Última valoración

Valor liquidativo: 60,558618 EUR

Patrimonio (miles de euros):403.166,70

Fecha: 10/07/2026

1 día: -2,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA
Fondo19,82%17,51%5,34%0,56%-4,94%
Categoría21,62%21,00%9,61%5,91%-4,11%
Ranking44/13672/13674/14179/14155/130
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA
Fondo16,40%16,48%52,19%58,88%37,60%
Categoría18,98%17,52%62,34%75,01%65,98%
Ranking58/13658/13654/13650/13656/119
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 54/136

Quintil: 2

Volatilidad: 17,37%

Ranking: 81/136

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BQ70R696

Fecha de constitución: 04/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD