Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI BIOTECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,77%
- Ranking27/139
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ Biotechnology menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia tiene por fin representar la rentabilidad de valores de empresas biotecnológicas y farmacéuticas del NASDAQ.
Referencia:NASDAQ Biotechnology
Última valoración
Valor liquidativo: 52,951435 EUR
Patrimonio (miles de euros):341.259,03
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 4,77% | 17,51% | 5,34% | 0,56% | -4,94% |
| Categoría | 4,47% | 21,00% | 9,61% | 5,91% | -4,11% |
| Ranking | 27/139 | 72/139 | 77/144 | 82/144 | 55/130 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BIOTECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,39% | 40,96% | 35,57% | 33,93% |
| Categoría | 1,15% | 3,39% | 48,27% | 47,39% | 53,53% |
| Ranking | 68/139 | 48/136 | 54/139 | 51/139 | 53/118 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 55/144
Quintil: 2
Volatilidad: 16,90%
Ranking: 75/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQ70R696
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
