Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,03%
  • Ranking253/2215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 106,184325 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%5,67%-0,29%8,61%-3,94%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking253/2215732/21761701/2132642/2081210/2014
Quintil12421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,40%3,42%5,54%13,24%13,79%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking592/2215423/2213762/21761178/2081468/1918
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 722/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 1304/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD