NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,89%
• Ranking 417/1235
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 109,192039 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,89%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	3,98%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	417/1235	501/1227	876/1210	470/1190	147/1158
Quintil	2	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,47%	2,14%	10,77%	11,02%	17,15%
Categoría	2,44%	2,45%	11,04%	20,66%	6,26%
Ranking	499/1235	672/1226	431/1228	768/1193	257/1093
Quintil	3	3	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 528/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 905/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD