NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,11%
• Ranking 1015/2221
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 99,356498 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,11%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1015/2221	1731/2180	659/2128	211/2061	665/1952
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,17%	-1,02%	1,74%	6,40%	3,31%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%	-1,04%
Ranking	1155/2222	1070/2221	1331/2166	1148/2077	790/1873
Quintil	3	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1541/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1704/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD