NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,94%
• Ranking 789/2176
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 104,384354 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,94%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	2,47%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	789/2176	1701/2132	642/2081	210/2014	647/1908
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,34%	2,80%	4,01%	13,03%	10,81%
Categoría	-0,29%	1,94%	2,46%	15,01%	0,51%
Ranking	1136/2215	463/2213	883/2176	1214/2080	512/1916
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 570/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1455/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD