NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,88%
• Ranking 435/1362
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 109,176056 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,88%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	3,57%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	435/1362	554/1329	944/1290	512/1248	150/1202
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,12%	3,02%	8,51%	11,87%	16,76%
Categoría	-1,18%	2,20%	8,27%	20,91%	6,13%
Ranking	769/1400	288/1389	407/1352	804/1260	267/1154
Quintil	3	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 296/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1000/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD