NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,23%
• Ranking 360/1346
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 109,553436 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,23%	5,67%	-0,29%	8,61%	-3,94%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	360/1346	553/1315	933/1276	511/1234	133/1188
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	-0,12%	8,08%	11,40%	16,12%
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	504/1390	351/1382	281/1337	785/1221	237/1177
Quintil	2	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 242/1338

Quintil: 1

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 989/1338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD