NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,75%
• Ranking 812/2194
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 104,195718 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,75%	-0,29%	8,61%	-3,94%	1,80%
Categoría	2,80%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	812/2194	1710/2151	653/2100	210/2033	650/1926
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,64%	3,56%	6,31%	10,82%	12,56%
Categoría	2,13%	3,71%	5,54%	18,20%	3,34%
Ranking	599/2213	1003/2211	802/2188	1464/2084	575/1923
Quintil	2	3	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 927/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1548/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD