Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,79%
  • Ranking980/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 116,722827 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,79%-1,01%-5,54%4,28%·
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking980/13351045/13041139/1265893/1223-
Quintil4554-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,60%0,82%1,39%-4,62%·
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking477/1380301/1375945/13281208/1247
Quintil2245-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 916/1329

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 342/1329

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG937

Fecha de constitución: 07/03/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD