NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,26%
• Ranking 1187/1346
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 114,989048 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,26%	-1,01%	-5,54%	4,28%	·
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1187/1346	1056/1315	1150/1276	902/1234	-
Quintil	5	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,17%	-0,09%	1,57%	-7,42%	·
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	446/1390	334/1382	926/1337	1178/1221
Quintil	2	2	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 993/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 235/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG937

Fecha de constitución: 07/03/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD