Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - CHINA FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,88%
- Ranking166/578
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores chinos. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a acciones de empresas cotizadas o negociadas en bolsas reconocidas de la República Popular China.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 74,325079 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 2,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,88% | 20,83% | -18,06% | -24,43% | -13,72% |
| Categoría | 7,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 166/578 | 173/579 | 252/573 | 341/541 | 361/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,32% | 4,21% | 27,97% | -1,34% | -19,94% |
| Categoría | 5,95% | 4,65% | 25,70% | -0,09% | 2,29% |
| Ranking | 312/581 | 376/577 | 287/577 | 219/563 | 330/452 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 298/582
Quintil: 3
Volatilidad: 26,03%
Ranking: 350/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGR13
Fecha de constitución: 27/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
