Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - CHINA FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,49%
- Ranking185/570
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores chinos. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a acciones de empresas cotizadas o negociadas en bolsas reconocidas de la República Popular China.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 76,741729 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 14,49% | 20,83% | -18,06% | -24,43% | -13,72% |
| Categoría | 10,49% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 185/570 | 174/571 | 249/565 | 341/542 | 362/482 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,08% | 8,87% | 38,29% | 2,30% | -19,64% |
| Categoría | 4,67% | 9,76% | 34,10% | 3,67% | 3,65% |
| Ranking | 308/573 | 411/571 | 215/569 | 243/559 | 328/461 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 350/572
Quintil: 4
Volatilidad: 25,49%
Ranking: 400/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGR13
Fecha de constitución: 27/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
