Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - CHINA FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,34%
- Ranking418/541
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores chinos. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a acciones de empresas cotizadas o negociadas en bolsas reconocidas de la República Popular China.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 75,021822 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,34% | 17,00% | 20,83% | -18,06% | -24,43% |
| Categoría | 3,76% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 418/541 | 198/526 | 160/524 | 229/519 | 325/503 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,28% | -4,12% | 6,92% | 15,73% | -26,00% |
| Categoría | -0,94% | 0,57% | 16,88% | 17,03% | -3,93% |
| Ranking | 424/541 | 368/529 | 380/536 | 296/510 | 324/472 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 388/539
Quintil: 4
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 190/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGR13
Fecha de constitución: 27/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
