Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA HIGH YIELD BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,92%
  • Ranking104/132
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda y deuda relacionados principalmente con alto rendimiento en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y de deuda de alto rendimiento emitidos en países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores se encuentran en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 85,740829 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo-9,92%23,18%-0,59%-19,57%-10,11%
Categoría-5,54%12,46%-7,45%-23,65%-12,04%
Ranking104/1328/13215/13163/12845/102
Quintil41133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo-2,21%-8,71%-3,59%10,77%-22,35%
Categoría-1,23%-5,93%-2,45%-2,80%-33,83%
Ranking103/132109/13280/13230/13124/70
Quintil45422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 61/132

Quintil: 3

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 8/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCH232

Fecha de constitución: 06/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD