Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA HIGH YIELD BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,00%
  • Ranking10/133
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda y deuda relacionados principalmente con alto rendimiento en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y de deuda de alto rendimiento emitidos en países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores se encuentran en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,494300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo21,00%-0,59%-19,57%-10,11%-6,94%
Categoría12,12%-7,45%-23,65%-12,04%-4,20%
Ranking10/13315/13263/12945/10240/58
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo2,82%8,04%23,94%-6,23%-19,34%
Categoría1,72%5,98%14,30%-23,65%-33,37%
Ranking19/13329/13312/13322/12820/54
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 16/133

Quintil: 1

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 32/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCH232

Fecha de constitución: 06/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD